7月18日A股猛料：昨夜突发利空造成全球股市剧震！五大消息！

  一路高歌猛进的美股科技巨头终于绷不住了，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，阿斯麦跌超12%，高通跌超8%，台积电跌近8%，苹果、微软、谷歌、亚马逊无一收红，大型科技重挫直接带崩了纳斯达克，大跌2.77%。

  凡事都要详细情况具体分析。美股是成熟市场，对经济基本面比较敏感。复盘一下美股的历史走势就会发现，经济上升期，美股通常有良好表现，经济下行期美股通常表现不振。

  美联储加息意味着经济过热，加息初期的扰动过后，市场更看重的是经济发展中期向好的趋势，加上ai的助攻，令美股一路大涨。

  美联储降息意味着经济放缓或衰退，自然会打击市场信心，另外美元降息之后，美元会贬值，无风险套利吸引力就会下降，导致资金外流，一路高涨的科技巨头们自然会承压。

  我认为：利好a股港股！一切都是周期循环，美股不可能一直涨，a股也不可能一直跌。美元降息，美元贬值，资金会从美国撤；人民币升值，中美利差缩小，吸引资金流入，中国资产将受追捧，作为全球估值洼地的a股和港股，迎来翻身机会。能预见，未来某个时段必会出现外资大规模流入中国的情况

  事件：最新多个方面数据显示，17日国内维生素D3市场行情报价较上月累计上涨138%。当前再度上涨6.9%，厂家继续停报，贸易商市场交投情绪表现良好。

  点评：该消息利好维生素板块。近期维生素价格连续走强的消息不断传出，从涨幅来看，能在1个月左右的时间翻倍，表明行业供需关系目前较为恶劣。而根据业内机构预测，今年三季度维生素价格将延续强势！A股市场中，由于维生素板块的纵深不足，所以很少有机构资金参与，多半都是游资狙击。从板块走势来看，这几天维生素处于箱体横盘震荡状态，昨天回撤到10日线附近遇到支撑，并未转弱。若板块指数重新站上5日线，则将进入上行通道。

  操盘策略：在资源提价整个方阵中，近期价格较为坚挺除了上面提到的黄金和维生素外，还有金属锗、铅。但这些板块都有一个共同的问题，就是价格强劲但机构返场意愿并不是太强。在这种情况下，只能考虑轻仓参与前排活跃股。

  相关公司：新和成（002001）、广济药业（000952）、兄弟科技（002562）、浙江医药（600216）等。

  Wind多个方面数据显示，781只股票型ETF（不含跨境ETF）年内大幅度增长4200亿元，增幅高达28.89%，已超过去年全年3837.31亿元的净流入额，据估算国家队汇金仅二季度增持就超过了150亿元。

  据东财Choice数据，黑马统计了近一年来境内ETF规模大增超8000亿元。

  主流资金大规模买入股票ETF，反映的是长红资金对A股当前投资价值的高度认可，对未来潜力的高度认可。

  价格发现与价值定位是长期资金市场的基础功能，上市公司有它真实客观的价值存在，当市场跌到某些特定的程度，估值低到某些特定的程度，投资价值就会凸显，必然会产生资金吸引力，估值修复就一定会到来，这是最基本的市场逻辑。

  经过三年多的调整，A股当前的投资价值无疑是很突出的，一旦形势好转，市场信心回升，新一轮牛市就会爆发。眼前的黑暗，挡不住未来的光明！

  事件：台州市国资委日前发布《关于加快台州国资国企高水平发展的意见》，《意见》明确，持续深化国资国企改革，加快构建更成熟定型的以管资本为主的国资监督管理体制，鼓励国企投资入股上市公司、拟上市企业等。

  点评：该消息利好国企改革板块。近期国企改革板块利好逐渐增加，除了台州发布的相关《意见》外，近期上海国资委也表示，要坚持多措并举，提升上海国有控股上市公司市值管理能力和水平。在该消息刺激下，昨天盘中上海国企改革板块已然浮现了明显异动，不过盘后交易数据却显示，机构资金进场的意愿并不强烈。昨天收盘后台州再出相关利好，至于是否能激发国企改革概念大范围爆发，还有待观察！

  操盘策略：此前国企改革方向较少受到主力机构的关注，更容易激发游资的兴趣。昨天上海国资爆发，也是游资驱动。在没有机构介入的背景下，若只有游资参与，整个板块则较难实现大面积普涨，只能前排龙头的弹性会相比来说较高！所以国企改革要么不做，要做就做板块龙头。

  相关公司（上海国资）：复旦复华（600624）、外服控股（600662）、上海物贸（600822）、开开实业（600272）等。

  相关公司（台州国资）：海正药业（600267）、海正生材（688203）、浙江仙通（603239）、仙琚制药（002332）等。

  猛料五：英伟达Blackwell出货在即，今年AI服务器产值或增近7成！

  事件：据外国媒体报道，英伟达的Blackwell系列芯片，包括B100、B200均将于2024年开始陆续出货，AI服务器亦出货在即。对此有机构预估，2024年AI服务器产值将达1870亿美元，成长率达69%，产值占整体服务器高达65%。

  点评：该消息利好液冷服务器板块。目前大多数的B100、B200客户，仍选择采用风冷散热设计，但液冷散热的渗透率也在持续拉升，未来液冷从“可选”到“必选”，将大幅度的提高市场空间，成为算力重要细分赛道。A股市场中，液冷服务器是AI服务器中的主要分支，去年下半年到今年一季度，都有机构资金的运作痕迹。不过最近最近一段时间，机构介入力度明显放缓，过去1个月以来，只有7月12日有1家公司被机构席位大幅买入超过1000万。从板块走势来看，液冷服务器短期基本和大盘持平，这几天虽然有反弹，但始终没有办法站上20日线日线压制重新跌入下行通道的风险。

  操盘策略：液冷服务器是典型的高成长型行业，也是机构比较偏爱的调仓方向。不过近期机构介入力度不足，将限制板块短期弹性。有耐心的投资者，可以在大盘止跌企稳的前提下，考虑轻仓左侧潜伏。

  相关公司：英维克（002837）、浪潮信息（000977）、神州数码（000034）、紫光股份（000938）等。

  北向资金动向：7月17日净卖出88.8亿元，美的集团、紫金矿业、长江电力分别遭净卖出7.3亿元、3.43亿元、3.25亿元；紫光股份逆势获净买入2.24亿元。

  游资大佬重点狙击：宁波桑田路：净买入锦江在线万；上塘路：净买入上海物贸1214.90万、外服控股3033.66万；方新侠：净买入我爱我家3205.20万。

  机构资金单日买入（1000万+）：英可瑞300713，能源设备，2家机构买入1011万，是昨日机构净买入最多的个股。

  机构资金整体调仓：前一交易日机构净买入超过1000万的个股1只，净卖出超过1000万的个股7只。周三大盘轻微放量回调，虽然大盘跌幅不大，也仍然稳定在均线束内，但机构买盘却出现了断崖式下跌，卖盘则出现小幅释放。机构资金从周二的中幅净流入，转为中幅净流出！

  机构资金板块调仓：从板块资金流向上看，主线热点方面（近期机构主攻方向），科技股在大跌时，没有板块被机构加仓，相反无人驾驶被机构大幅减仓，PCB被中幅减仓，消费电子被少量减仓。

  非主线热点方面（近期机构少量参与方向），只有能源设备被少量加仓，周三逆势走强的房地产以及橡胶板块被机构少量减仓。有必要注意一下的是，周三逆势走强的光伏和上海国资板块，没有机构的运作痕迹，主要还是游资推动。

  总体来看，周三A股大盘弱势震荡，机构席位交投活跃度显而易见地下降，直接从周二的中幅净流入转为中幅净流出，变脸速度之快让人惊讶。从板块资金流向上看，主线热点筹码出现松动，无人驾驶机构资金流出量最大，半导体PCB排在第二位，消费电子被少量减仓。好在主力机构并未开辟新战场，后面几天要继续观察主线热点板块的筹码是否继续松动。